Investment Funds Data Analyst

Nasz Klient to międzynarodowa organizacja realizująca projekty związane z przetwarzaniem, analizą oraz zapewnianiem jakości danych dotyczących produktów inwestycyjnych.

• Praktyczna znajomość rynku funduszy inwestycyjnych, w szczególności UCITS, ETF oraz AIF
• Dobre rozumienie cyklu życia funduszu oraz zmian zachodzących na poszczególnych etapach jego funkcjonowania
• Doświadczenie w analizowaniu zdarzeń wpływających na strukturę lub dane funduszy, takich jak łączenie i zamykanie produktów, zmiany danych identyfikacyjnych czy tworzenie i wygaszanie klas jednostek
• Umiejętność samodzielnego analizowania dokumentacji dotyczącej produktów inwestycyjnych i pozyskiwania z niej kluczowych informacji
• Znajomość dokumentów takich jak prospekty, KID/KIID oraz factsheety
• Bardzo dobre kompetencje w zakresie walidacji i kontroli jakości danych, w tym identyfikowania niespójności i rozbieżności
• Zaawansowana znajomość Excel oraz umiejętność sprawnego analizowania większych zbiorów informacji
• Rozwinięte umiejętności analityczne i duża dokładność w weryfikowaniu danych
• Umiejętność równoległego prowadzenia kilku tematów oraz odpowiedniego zarządzania ich priorytetami
• Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne oraz doświadczenie we współpracy z klientami i interesariuszami
• Biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca swobodną analizę dokumentacji oraz komunikację w międzynarodowym środowisku

Nice to have:

• Znajomość Jira lub innych narzędzi wspierających zarządzanie workflow i obsługę zgłoszeń
• Znajomość dodatkowego języka europejskiego
• Wykształcenie związane z finansami, ekonomią, biznesem lub pokrewnym obszarem
• Szersze doświadczenie związane z jakością, utrzymaniem lub przetwarzaniem danych dotyczących instrumentów i produktów finansowych

• Analizą i weryfikacją danych dotyczących funduszy inwestycyjnych, w szczególności UCITS, ETF oraz AIF
• Monitorowaniem zmian dotyczących funduszy i oceną ich wpływu na informacje utrzymywane w systemach
• Analizowaniem zdarzeń takich jak uruchomienie lub zamknięcie funduszu, zmiany jego struktury, łączenie produktów czy modyfikacje dotyczące klas jednostek
• Weryfikacją zmian w danych identyfikacyjnych funduszy, w tym informacji dotyczących nazw i numerów ISIN
• Analizowaniem dokumentacji funduszowej oraz pozyskiwaniem z niej informacji niezbędnych do aktualizacji danych
• Porównywaniem informacji pochodzących z różnych źródeł oraz identyfikowaniem rozbieżności i brakujących danych
• Kontrolą jakości, kompletności i spójności danych przed ich dalszym wykorzystaniem
• Wyjaśnianiem niezgodności oraz koordynowaniem tematów wymagających dodatkowej weryfikacji
• Wykorzystaniem Excel do analizy, porównywania oraz walidacji danych
• Dokumentowaniem realizowanych zmian oraz zapewnianiem możliwości prześledzenia źródła i podstawy aktualizacji danych
• Współpracą z interesariuszami zaangażowanymi w procesy związane z danymi i produktami inwestycyjnymi